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财政预决算信息

酒泉市党河流域水资源管理局2017年度部门决算

时间:2018-10-19 09:47:38   作者:    来源:   阅读:    评论:

酒泉市党河流域水资源管理局2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

(1)负责执行国家和省、市关于水利工程建设管理方针政策、法律、法规及上级主管部门的决定、指令。负责编制流域综合规划,拟定流域管理办法、规章制度和政策,完善流域水利管理体制。

(2)负责流域水资源的统一管理和统一配置。组织编制和修订流域水资源规划、水资源配置方案及总量控制指标等,负责实施流域取水许可制度。

(3)负责流域内水资源(包括水能资源)的开发、利用管理工作。负责流域内各类建设项目的水资源论证、水土保持方案等的审查或审批、水资源的保护、水文监测、评价工作。

(4)负责敦煌水资源合理利用与生态保护综合治理项目及“引哈济党”调水工程项目的前期工作及建设管理工作,履行项目法人职责。并协调和监督敦煌市、肃北县、阿克塞县等相关县(市)规划内项目的实施,充分发挥工程效益。

(5)负责监督并指导敦煌、肃北、阿克塞等相关县(市)规划内项目的招、投标、工程质量、施工进度及竣工验收等建设管理工作,确保全面完成工程建设任务。

(6)统一管理流域内主要河道,负责流域重点河段的治理,组织制定流域防洪应急方案并负责监督实施,指导、协调敦煌市、肃北县、阿克塞县等相关县市做好流域防汛、抗旱工作。

(7)负责流域控制性水资源配置工程的管理、维护,统一管理流域内水资源配置和节约用水工作。制定并监督实施适合流域发展的节水政策、节水技术标准;依法征收和合理使用水费及水资源费。

(8)负责管理工程范围内的各类永久设施,确保国有资产保值增值,防止国有资产流失。

(9)负责承办市委、市政府交办的其他工作。

(二)机构设置

我局为财政全额拨款的县级事业单位, 6个内设科室,3个下属事业单位(党城湾水利管理所、水文监测站、党河流域水资源监测调度管理中心)。

人员编制40名,实有在职人数30人;设局长1名、副局长2名、调研员1名、科级15名、科员11名。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计15348.74万元,支出总计15358.29万元。与2016年决算数相比,收入增加1241.33万元,增长8.7%,支出增加1191.35万元,增长8.4%。主要原因;项目资金增加。

本部门2017年度收入合计15348.74万元,其中:财政拨款收入14965.23万元,占97.5%;其他收入383.51万元,占2.5%。(该资金属盘活资金)

    本部门2017年度支出合计15358.29万元,其中:基本支出363.16万元,占2.36%; 项目支出14995.13万元,占97.64%。

本部门2017年度年末结转和结余1.9万元,较上年减少9.55万元,主要原因:项目支出的进度加快。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入14965.23万元,较上年决算数增加14107.41万元,增长6%。主要原因:项目资金增加。较年初预算数增加14476.56万元,增长96.7%。主要原因:基建项目中的中央转移支付资金不列入预算。本部门2017年度财政拨款支出14976.68万元,较上年决算数增加809.74万元,增长5.7%。主要原因:项目支出增加。较年初预算数增加14488.01万元,增长96.73%。主要原因:基建项目中的中央转移支付资金不列入预算。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出1.5万元,较年初预算数增加0万元(主要是缴纳失业保险金);农林水支出14471.33万元,占96.63%,较年初预算数增加 14022.33万元,主要原因:基建项目中的中央转移支付资金不列入预算;住房保障支出1.9万元,较年初预算数增加0万元,(住房公积金实际支出20.94万元,其中农林水科目支出19.01万,住房保障科目支出1.9万元);其他支出500万元,占3.33%,较年初预算数增加500万元,主要原因:属向上级争取资金,不列入预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出363.16万元。其中:人员经费324.82万元, 较上年增加46.97万元,主要原因:在职退休人员增资及新进人员补发工资社保、公积金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、采暖补贴。公用经费38.33万元,较上年减少0.73万元,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计5.32万元,较年初预算数减少3.55万元,较上年支出数减少2.67万元,主要原因:压缩三公经费及厉行节俭。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费5.04万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、基建项目施工现场指导检查等公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数减少2.95万元,主要原因:压缩三公经费及厉行节俭。

公务接待费0.28万元,主要用敦煌水资源合理利用与生态保护项目推进会接待和2016年度领导班子和领导干部考核工作餐,费用支出较年初预算数减少0.83万元。较上年支出数增加0.28万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待2批次,35人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费93.99元,车均购置费0万元,车均维护费0.17万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出38.34万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较2016年减少0.73万元。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆、其他用车1辆(我局车辆三台,其中一台车辆是水资源监测和调度管理系统项目车辆,虽然办理了车辆采购手续,但由于项目目前没有验收,还未列入固定资产台账), 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额66.74万元,其中:政府采购货物支出36.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。主要用于采购办公设备、基建项目车辆购置,基建项目监测费用等。

(四)预算绩效管理情况说明(如有,需另附绩效评价报告)。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金117万元,占一般公共预算项目支出总额的82.34%。共组织对敦煌生态项目综合规划聘用人员工资福利及办公费用和党河流域水资源监测调度管理中心建设项目工程费用2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出117万元。

1、敦煌生态项目综合规划聘用人员工资福利及办公费用

根据年初设定的绩效目标,敦煌生态项目综合规划聘用人员工资福利及办公费用项目自评得分为92分。项目全年预算数为65万元,执行数为64.98万元,完成预算的99.99%。主要产出和效果:为我局按时完成《敦煌生态规划》项目确定的目标发挥了保障作用。

项目绩效自评综述:该项目主要用于《敦煌综合规划》项目工作进展过程需要聘用工作人员发生的劳务费用,临聘人员社保费用、哈尔腾水文站运行管理经费以及相关单位人员到国家相关部委、省市相关部门发生的费用,工程现场用车费、办公费等,水利行业业务管理费用确保了我局聘用人员工资的发放及缴纳社会保险费用和其他业务工作经费的正常支出,为我局按时完成敦煌生态规划确定的目标及和省、市确定的工作任务发挥了积极的保障作用。

 2、党河流域水资源监测调度管理中心建设项目工程费用

根据年初设定的绩效目标,敦煌生态项目综合规划聘用人员工资福利及办公费用项目自评得分为97分。项目全年预算数为52万元,执行数为52万元,完成预算的100%。

项目绩效自评综述:该项目主要用于冲减党河流域水资源监测调度管理中心工程已支付施工单位工程款、设计费、图纸审查费、监理费等费用。该项目资金实行专款专用,在项目实施过程中,项目单位进一步规范了内部财务管理审核支付等制度,项目支出均有相关的授权审批,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确,此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。该项目资金52万元,于2017年12月前已全部用于工程款账务的调整对冲已垫付费用,预期目标已完成。

后附:项目支出绩效自评表

2017年度财政支出项目绩效评分表

项目名称:敦煌生态项目综合规划聘用人员工资福利及办公用房费用

指标分类

   

指标内容

   

评分标准

   

评价分值

   

评分说明

   

组织管理(20分)

   

1、领导领导(10分)

   

(1)被考核单位是否按照“科学理财、民主理财”的要求,集体研究决策专项资金使用范围及计划;(2)对项目支出绩效评价工作是否重视,是否组织相关部门开展工作。

   

10

   

按照“科学理财、民主理财”的要求,集体研究决策专项资金使用范围及计划。

   

2、制度建设(5分)

   

(1)是否制定了水利工程建设资金使用管理办法及有关制度;(2)制度、办法简单,操作性不强,可酌情扣分。

   

5

   

制定了资金使用管理办法及有关制度。

   

3、政策宣传(5分)

   

(1)是否开展相关宣传工作;(2)政策落实是否透明、公开、公正。

   

5

   

开展宣传工作,达到政落实的透明、公开、工作效果。

   

资金管理(40分)

   

4、资金到位(10分)

   

(1)是否及时申报财政拨付项目资金;(2)财政预算项目资金是否全部到位。

   

10

   

及时申报本年度财政预算项目资金并足额到位

   

5、使用计划(20分)

   

(1)资金用于规定用途,项目安排是否超范围使用资金;(2)资金使用是否分散。

   

18

   

资金按规定使用,无超范围、分散使用。

   

6、财务管理(10分)

   

(1)资金是否纳入本级财政预算;(2)资金审批拨付环节是否资料齐全。

   

10

   

属于本级财政预算项目资金,审批拨付环节资料齐全。

   

项目管理(40分)

   

7、项目实施(20分)

   

(1)年度实施项目与预算是否一致;(2)项目审查、验收、文档资料是否合规、齐全。

   

17

   

项目实施与预算基本一致,文档资料齐全

   

8、项目成效(15分)

   

(1)项目是否按期完成年度相应进度;(2)已完成的项目是否达到预期目标。

   

12

   

项目按期整按期完成相应进度,并将在年底达到预期目标

   

9、资料报送(5分)

   

(1)报送资料是否真实、准确、规范;(2)资料报送审查是否及时。

   

5

   

资料整理规范、报送及时。

   

合计

   

92

   

说明:合计的评分说明栏填写“优、良、合格、差”,大于90 分(含90 分)为优,大于75 分(含75 分)小于90 分为良, 大于60 分(含60 分)小于75 分为合格,小于60 分为差。

2017年度财政支出项目绩效评分表

项目名称:党河流域水资源监测调度管理中心建设项目

指标分类

   

指标内容

   

评分标准

   

评价分值

   

评分说明

   

组织管理(20分)

   

1、领导领导(10分)

   

(1)被考核单位是否按照“科学理财、民主理财”的要求,集体研究决策专项资金使用范围及计划;(2)对项目支出绩效评价工作是否重视,是否组织相关部门开展工作。

   

10

   

按照“科学理财、民主理财”的要求,集体研究决策专项资金使用范围及计划。

   

2、制度建设(5分)

   

(1)是否制定了水利工程建设资金使用管理办法及有关制度;(2)制度、办法简单,操作性不强,可酌情扣分。

   

5

   

制定了资金使用管理办法及有关制度。

   

3、政策宣传(5分)

   

(1)是否开展相关宣传工作;(2)政策落实是否透明、公开、公正。

   

5

   

开展宣传工作,达到政落实的透明、公开、工作效果。

   

资金管理(40分)

   

4、资金到位(10分)

   

(1)是否及时申报财政拨付项目资金;(2)财政预算项目资金是否全部到位。

   

10

   

及时申报本年度财政预算项目资金并足额到位

   

5、使用计划(20分)

   

(1)资金用于规定用途,项目安排是否超范围使用资金;(2)资金使用是否分散。

   

20

   

资金按规定使用,无超范围、分散使用。

   

6、财务管理(10分)

   

(1)资金是否纳入本级财政预算;(2)资金审批拨付环节是否资料齐全。

   

10

   

属于本级财政预算项目资金,审批拨付环节资料齐全。

   

项目管理(40分)

   

7、项目实施(20分)

   

(1)年度实施项目与预算是否一致;(2)项目审查、验收、文档资料是否合规、齐全。

   

17

   

项目文档资料齐全,还未开展审查、验收工作

   

8、项目成效(15分)

   

(1)项目是否按期完成年度相应进度;(2)已完成的项目是否达到预期目标。

   

15

   

项目已基本完成预期目标

   

9、资料报送(5分)

   

(1)报送资料是否真实、准确、规范;(2)资料报送审查是否及时。

   

5

   

资料整理规范、报送及时。

   

合计

   

97

   

说明:合计的评分说明栏填写“优、良、合格、差”,大于90 分(含90 分)为优,大于75 分(含75 分)小于90 分为良, 大于60 分(含60 分)小于75 分为合格,小于60 分为差。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。



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