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威尼斯娱乐场关于2017年度部门决算信息公开情况的报告

时间:2018-10-24 16:25:55   作者:    来源:   阅读:    评论:

威尼斯娱乐场关于2017年度部门决算信息公开情况的报告

市财政局:

根据酒泉市财政局《关于做好2017年度市级部门决算信息公开工作的通知》(酒财库〔2018〕21号)精神,现将威尼斯娱乐场2017年度部门决算及“三公”经费等信息情况报告如下:

一、单位主要职能

威尼斯娱乐场是市政府组成部门,主要负责贯彻执行国家水利政策;负责水资源的统一监督管理;负责水资源保护工作;负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的具体工作;负责全市节约用水工作,指导全市水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护;承担库区移民管理工作;负责防治水土流失工作;指导农村水利工作;负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁水事纠纷,指导水政监察和水行政执法;负责水利科技、教育、技术推广及对外经济合作与交流,组织开展水利行业质量监督工作。

二、部门决算单位构成

威尼斯娱乐场部门决算共有4家单位:威尼斯娱乐场局机关、酒泉市水利水电勘测设计院、酒泉市水利工程质量与安全监督管理站、酒泉市北大河水库河道管理所。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2017年度水务局部门收入总计3143.18万元,支出总计3626.28万元,其中:

1、局机关:2017年度收入总计2061.87万元,支出总计2422.88万元。与2016年决算数相比,收入增加287.25万元,增长13.93%,支出增加1031.86万元,增长42.59%。主要原因是财政补助肃州区沿山扶贫片田间配套改造项目资金350万元。

2017年度收入合计2061.87万元,其中:财政拨款收入1929.22万元,占93.57%;其他收入132.65万元,占6.43%。

2017年度支出合计2422.87万元,其中:基本支出720.87万元,占29.75%; 项目支出1702.01万元,占70.25%。

2017年度年末结转和结余67.01万元。

2、水电设计院:2017年度收入总计480.18万元,支出总计582.82万元。与2016年决算数相比,收入增加5.25万元,增长1%,支出增加46.55万元,增长7%。收入增加原因为单位正常晋升工资,公积金的增加,退休人员调资形成。支出增加原因为工资调资支出,公积金支出比上年增多,退休人员工资调资,设计项目公用经费比上年增加等原因。

2017年度收入合计480.18万元,其中:财政拨款收入480.18万元,占100%;2017年度支出合计582.82万元,其中:基本支出223.36万元,占38%; 项目支出359.46万元,占62%;

2017年度年末结转和结余334.08万元,较上年减少102.63万元,主要原因是2017年度严格按照进度支出各项费用,将本年度资金合理使用,各项费用全部支出在本年度,无跨年度支出资金。

3、质量监督管理站:2017年度收入总计111.77万元,支出总计102.72万元。与2016年决算数相比,收入增加8.19万元,增长7.91%,支出增加15.9万元,增长18.31%。主要原因是单位职工正常调资,住房公积金增加了缴费基数,社保缴费增加以及单位办公用房楼顶的维修费用。

2017年度收入合计111.77万元,其中:财政拨款收入111.77万元,占100%。

2017年度支出合计102.72万元,其中:基本支出87.95万元,占85.62%; 项目支出14.77万元,占14.38%。

2017年度年末结转和结余12.48万元,较上年增加9.05万元,主要原因是本年度部分水利工程项目开工迟,项目数量总体较往年有所减少,且工程项目类型发生变化,调整工作方向,致使部分工作经费支出延迟。

4、北大河管理所:2017年度收入总计582.45万元,支出总计517.86万元。与2016年决算数相比,收入增加137.39万元,增长31%,支出增加220.27万元,增长74%。收入和支出增长的主要原因:一是2016年年底结转资金93.08万元数额较大,2016年年底已招标的工程于2017年上半年才结算完毕,也造成本年度支出数额的增加;二是本年度12月份拨入了公益性岗位人员2018年第一季度的工资,造成结转;三是本年度新调入1人,造成经费增加。

2017年度收入合计582.45万元,其中:财政拨款收入552.45万元,占95%;其他收入30万元,占5%。

2017年度支出合计517.86万元,其中:基本支出168.50万元,占33%; 项目支出319.36万元,占62%;其他支出30万元,占5%。

2017年度年末结转和结余64.59万元,较上年减少28.49万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度水务局部门财政拨款收入3408.56万元,其中:

1、局机关:2017年度财政拨款收入1929.22万元,较上年决算数增加154.6万元,增长8.01%;较年初预算数增加376.71万元,增长24.26%。

2017年度财政拨款支出2290.23万元,较上年决算数增加899.21万元,增长39.26%;较年初预算数增加737.72万元,增长32.21%。

2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出6万元,占0.26%;社会保障与就业支出7.09万元,占0.31%,与上年相比减少10.28万元,主要原因是加大对大中型水库移民后期扶持基金支出;城乡社区支出500万元,占21.83%,是新增项目支出;农林水支出1776.41万元,占77.56%,较上年增加431.27万元,主要原因是正常晋升工资支出,退休人员调资支出,正常专项经费的支出等;住房保障支出0.73万元,占0.32%,与上年相比有所减少。

2、水电设计院:2017年度财政拨款收入480.18万元,占100%;财政拨款支出合计582.82万元,其中:基本支出223.36万元,占38%; 项目支出359.46万元,占62%,主要是社会保障和就业支出0.97万元,与上年相比增加0.97万元(2016年社会保障和就业支出在业务管理费中核算,2017年单独核算在社会保障和就业支出科目中);农林水支出580.14万元,与上年相比增加43.87万元,主要为正常晋升工资支出,退休人员调资支出,聘用人员增资,正常业务经费的支出等;住房保障支出1.71万元,与上年相比有所减少。

3、质量监督管理站:2017年度财政拨款收入111.77万元,较上年决算数增加8.19万元,增长7.91%。主要原因是单位职工正常调资,住房公积金增加了缴费基数,社保缴费增加。较年初预算数增加1.00万元,增长0.90%。主要原因是单位职工正常调资,住房公积金增加了缴费基数,社保缴费增加。

2017年度财政拨款支出102.72万元,较上年决算数增加15.90万元,增长18.31%。主要原因是单位职工正常调资,住房公积金增加了缴费基数,社保缴费增加以及单位办公用房楼顶的维修费用。较年初预算数减少8.05万元,减少7.27%。主要原因是本年度部分水利工程项目开工迟,项目数量总体较往年有所减少,且工程项目类型发生变化,调整工作方向,致使部分工作经费支出延迟。

2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:农林水支出102.72万元,占100%,较年初预算数减少8.05万元,主要原因是本年度部分水利工程项目开工迟,项目数量总体较往年有所减少,且工程项目类型发生变化,调整工作方向,致使部分工作经费支出延迟。

4、北大河管理所:2017年度财政拨款收入552.45万元,较上年决算数增加107.4万元,增长24%。主要原因:一是2016年年底结转资金93.08万元数额较大;二是本年度12月份拨入了公益性岗位人员2018年第一季度的工资,形成结转;三是本年度新调入1人,造成经费增加。较年初预算数增加138.6万元,增长33%。主要原因是2016年结转金额较大,拨入公益性岗位人员2018年第一季度工资13.23万元,追加调入人员工资福利支出9.06万元。

2017年度财政拨款支出487.86万元,较上年决算数增加190.27万元,增长64%。主要原因:一是2016年度部分工程未完工,按照相关要求未办理支付,款项结转至2017年度,本年度支出金额增加;二是提前拨入2018年公益性岗位第一季度人员工资,形成结转。较年初预算数增加74.01万元,增长18%。主要原因:一是部分支出项目是后期追加的财政拨款未列支于年初预算中;二是按规定通过使用上一年度财政拨款结转和结余资金解决;三是新调入人员年初未做预算,而是通过追加经费解决。

2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出35.38万元,占7%,较年初预算数35.38万元一致;农林水支出452.48万元,占93%,较年初预算数增加39.33万元,主要原因:一是部分支出项目是后期追加的财政拨款预算未列支于年初预算中;二是按规定通过使用上一年度财政拨款结转和结余资金解决;三是新调入人员年初未做预算,而是通过追加经费解决。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度水务局部门一般公共财政拨款基本支出1933.45万元,其中:

1、局机关:2017年度一般公共财政拨款基本支出1933.45万元。其中:人员经费632.27万元,较上年增加80.09万元,主要原因是正常晋升工资,公积金增加,退休人员调资等。人员经费用途主要包括基本工作及津贴补贴448.72万元、奖金64.01万元、社会保障缴费2.85万元、抚恤金31.46万元等。公用经费88.60万元,较上年增加26.17万元,主要原因是进行了机关公务用车制度改革,增加公车补助45.16万元,公用经费用途主要包括办公费4.79万元,印刷费0.11万元、差旅费17.16万元、劳务费2.04万元、工会经费1.58万元、其他交通费45.16万元等。

2、水电设计院:2017年度一般公共财政拨款基本支出223.36万元。其中:人员经费198.10万元, 较上年增加20.50万元,主要原因是正常晋升工资,公积金增加,退休人员调资等。人员经费用途主要包括基本工资及津贴补贴102.75万元,奖金19.20万元,社保缴费1.19万元,绩效工资16.41万元。公用经费25.26万元,较上年减少12.02万元,主要原因是压缩公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费3.67万元,取暖费3万元,差旅费15.10万元,会议费0.5万元,工会经费0.71万元,福利费0.21万元,公务用车运行维护费2.07万元。

3、质量监督管理站:2017年度一般公共财政拨款基本支出87.95万元。其中:人员经费74.08万元, 较上年增加2.99万元,主要原因是单位职工正常调资,住房公积金增加了缴费基数,社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资25.61万元、津贴补贴15.13万元、奖金15.17万元、绩效工资5.54万元、社会保障缴费0.58万元、退休费4.38万元、医疗费0.84万元、住房公积金4.88万元、采暖补贴1.95万元。公用经费13.87万元,用途主要包括办公费1.37万元、电费0.45万元、邮电费0.13万元、取暖费1.18万元、物业管理费0.03万元、差旅费2.54万元、工会经费0.24万元、福利费0.03万元、其他交通费6.59万元、办公设备购置费1.31万元。公用经费较上年增加0.94万元,主要原因是物价上涨。

4、北大河管理所:2017年度一般公共财政拨款基本支出168.50万元。其中:人员经费148.31万元,较上年增加49.72万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费20.19万元,较上年增加5.5万元,主要原因是人员增加,公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、工会经费及其他交通费用等。

 四、“三公”经费情况说明

2017年度威尼斯娱乐场部门“三公”经费支出总计:25.29万元,其中:

(一)“三公”经费支出总额情况。

1、局机关:2017 年度“三公”经费支出共计3.46万元,较年初预算数减少9.04万元,较上年支出数增加1.71万元。

2、水电设计院:2017 年度“三公”经费支出共计21.83万元,较年初预算数减少2.62万元,主要原因是压缩了公务接待费、车辆维护使用费等原因。2017年决算数较上年支出数增加4.15万元,主要原因是由于单位野外勘测工作量大,车辆使用频繁,2017年增加了租用车辆费。

3、质量监督管理站:2017 年度“三公”经费支出共计0.00万元,较上年支出数减少1.37万元,主要原因是进行了机关公务用车制度改革,未保留公务用车,本年度未发生“三公”经费支出情况。

4、北大河管理所:2017 年度“三公”经费支出共计0万元,本年度未发生“三公”经费支出情况。

(二)“三公”经费分项支出情况。

1、局机关:2017年度因公出国(境)费用为0,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化;公务车购置费为0,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化;公务车运行维护费为0,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数减少5.69万元,主要原因是本年度实行公车改革;公务接待费3.46万元,主要用于接待上级业务主管部门检查指导工作发生的接待支出。

2、设计院:2017年度因公出国(境)费用0万元,无出国出境费用;公务车购置费0万元,未发生购置车辆费用;公务车运行维护费21.83万元,主要用于单位项目测量、洽谈业务等日常工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,与上年相比有所增加,原因为单位测量项目多,车辆无法满足要求,租车费用比上年增加;公务接待费0万元,无公务接待费支出。

3、质量监督管理站:2017年度因公出国(境)经费预算支出为0万元, 2017年实际支出为0万元;公务车购置费0.00万元;公务车运行维护费0.00万元,只要是单位进行了机关公务用车制度改革,不保留公务用车;2017年公务接待费用预算支出0.20万元,2017年实际支出0.00万元,没有产生公务接待费。

4、北大河管理所:2017年度因公出国(境)费用0万元,本单位未发生因公出国(境)人员及事项;公务车购置费0万元,本年度未购置任何公务用车;公务车运行维护费0万元,主要是单位为新成立单位,无公务用车,未发生公务用车运行与维护费;公务接待费0万元,本年度未发生任何公务接待事项。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

1、局机关:2017年机关运行经费支出88.60万元,机关运行经费主要用于开支办公费4.79万元、差旅费17.16万元、其他交通费用45.16万元)。机关运行经费较2016年增加26.17万元,增长29.54%,主要原因是增加公务用车补助费。

2、水电设计院:2017年单位运行经费支出305.14万元,机关运行经费较2016年增加45.33万元,增长14%,主要原因为单位聘用人员社保缴费比上年增加,聘用人员劳务费工资比上年增长,由于业务频繁,项目增多,差旅费比上年支出增加。

3、质量监督管理站:2017年机关运行经费支出公用经费13.87万元,用途主要包括办公费1.37万元、电费0.45万元、邮电费0.13万元、取暖费1.18万元、物业管理费0.03万元、差旅费2.54万元、工会经费0.24万元、福利费0.03万元、其他交通费6.59万元、办公设备购置费1.31万元。机关运行经费经费较上年增加0.94万元,主要原因是物价上涨。

4、北大河管理所:2017年本单位运行经费支出14.37万元,主要用于开支办公费3.22万元,手续费0.0073万元,水费0.077万元,邮电费1.85万元,公用取暖费4.9万元,差旅费0.61万元 ,培训费0.06万元,劳务费0.96万元,工会经费0.58万元,其他交通费用1.04万元,其他1.07万元。较2016年增加1.03万元,增长8%,主要原因是有新调入人员。

(二) 国有资产占用情况说明。

1、局机关:截至2017年12月31日,本单位共有车辆0辆。本单位进行了机关公务用车制度改革,单位车辆上交机关事务局,未保留公务用车。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

2、水电设计院:截至2017年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。无单价50万元以上设备。单位资产主要为测量仪器,桌椅、电脑等日常办公设备。

3、质量监督管理站:截至2017年12月31日,本单位共有车辆0辆。主要是单位进行了机关公务用车制度改革,单位车辆上交机关事务局,为保留公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

4、北大河管理所:截至2017年12月31日,本单位未购置任何公务用车车辆。无单价50万元以上通用设备,只有一艘单价为95万元专用设备画舫船。

(三) 政府采购支出情况说明。

1、局机关:2017年政府采购支出总额89.49万元,其中:政府采购货物支出24.62万元、政府采购工程支出48.00万元、政府采购服务支出16.87万元。主要用于采购防汛物资、电脑、打印机、测距仪、执法记录仪等办公设备。

2、水电设计院:2017年政府采购支出总额123.79万元,其中:政府采购货物支出73.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。主要用于采购外围测量50万元,办公设备购置22.75万元,专用设备购置51.04万元.

3、质量监督管理站:2017年政府采购支出总额5.08万元,其中:政府采购货物支出5.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备及耗材。

4、北大河管理所:2017年政府采购支出总额131.76万元,比去年增加277%,其中:政府采购货物支出50.31,万元,比上年增加44%;政府采购工程支出81.25万元,上年未有支出;政府采购服务支出0.2万元,上年未支出。主要原因是2016年北大河景观工程尚未移交我所,维修仍由原施工单位进行,所以没产生维修费用。2017年采购主要用于购买了部分电脑,投影仪、打印机、空调、净水器、执法仪、采购亮化的备品备件、灌溉设施备品备件、景观工程的维修、沉沙池的维修及防汛物资场地硬化。

(四)预算绩效管理情况说明

1、局机关:

根据财政预算绩效管理要求,我局组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效评价。其中:涉及项目3个涉及资金695万元,占一般公共预算项目支出总额的79.8%。组织对酒泉市市级水资源监控与管理系统(二期工程)项目开展了重点绩效评价。

绩效目标情况:补充完善大中型水库汛情预警监测和规模以上用水户取水量在线监测,搭建酒泉市水务信息平台基本框架,实现现有信息化成果数据的整合和已建应用软件的集成。重点在线监测规模以上用水户(地表水年用水量100万m3,地下水30万m3以上)的取水口或取水井建设水量自动监测站44处,完成市级水务信息平台建设及应用集成,实现水务信息整合与共享。

项目资金情况:酒泉市市级水资源实时监控与管理系统(二期工程)项目批复总投资379万元,其中:市级专项资金275.00万元,配套资金全部到位。

绩效自评综述:2017年我市市级水利项目建设管理规范,工程质量符合设计和标准要求,资金使用合理,项目资料齐备,整理归档规范,工程效益发挥正常,达到了专项转移支付绩效预期目标。酒泉市市级水资源实时监控与管理系统(二期工程)项目自评得分98分。

2、北大河管理所:

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金206万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对北大河综合治理项目1个项目开展了重点绩效评价。

根据年初设定的绩效目标,北大河综合治理项目自评得分为优。项目全年预算数为206万元,执行数为159万元,完成预算的77%。主要产出和效果:一是累计调水补水600多万立方米;二是维修灯具867盏;三是检修电缆线3.5公里;四是检修电机、配电柜、发电机38次;五是检修保养水泵8台, 保证了水库、河道景观区域的正常运行;六是修复了汛期冲毁的拦水坝72米, 完成了险情段的加固,及时排除了险情,确保了北大河景观带的安全。发现的主要问题及原因:随着工程运行年限的增加,工程维修量逐年增加,为了给广大人民群众提供环境优美、整洁、安全的休闲场所,我单位全年都需要随时随地对出现的问题及时组织人员维修,维修种类繁杂面广,维修工作存在不可预见性,很难把握工程量,现行的政府采购政策,极大的限制了维修工作的开展,为更好的服务群众,确保各类工程设施的安全运行,建议将本单位维修工程招投标中标方式由总价中标批准为单价中标的方式进行招投标工作或者将维修目录增加到政府采购协议供货(定点采购)目录内。

北大河综合治理项目绩效自评综述:本项目符合国家的政策,与实际需求高度相关;项目具有明确的绩效目标,项目资金到位即时,实施过程中严格按实际需要实施,具有较高的使用效率;运行工作的顺利开展为我市推进国际明星城市建设将发挥重要作用,2017年管理所管护工作取得了优异的成绩,得到了广大市民的好评,改善了城市生态环境,增强了招商引资的吸引力,提升了环境功能和社会效益;运行政策、资金、人员的落实,为项目可持续运行提供了较好的保障,具有高度可持续。项目综合评定结论为:优秀。


威尼斯娱乐场局机关

2017年度部门决算情况说明

一、单位主要职能

威尼斯娱乐场是市政府组成部门,主要负责贯彻执行国家水利政策;负责水资源的统一监督管理;负责水资源保护工作;负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的具体工作;负责全市节约用水工作,指导全市水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护;承担库区移民管理工作;负责防治水土流失工作;指导农村水利工作;负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁水事纠纷,指导水政监察和水行政执法;负责水利科技、教育、技术推广及对外经济合作与交流,组织开展水利行业质量监督工作。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2061.87万元,支出总计2422.88万元。与2016年决算数相比,收入增加287.25万元,增长13.93%,支出增加1031.86万元,增长42.59%。主要原因是财政补助肃州区沿山扶贫片田间配套改造项目资金350万元。

2017年度收入合计2061.87万元,其中:财政拨款收入1929.22万元,占93.57%;其他收入132.65万元,占6.43%。

2017年度支出合计2422.87万元,其中:基本支出720.87万元,占29.75%; 项目支出1702.01万元,占70.25%。

本单位2017年度年末结转和结余67.01万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入1929.22万元,较上年决算数增加154.6万元,增长8.01%;较年初预算数增加376.71万元,增长24.26%。

2017年度财政拨款支出2290.23万元,较上年决算数增加899.21万元,增长39.26%;较年初预算数增加737.72万元,增长32.21%。

2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出6万元,占0.26%;社会保障与就业支出7.09万元,占0.31%,与上年相比减少10.28万元,主要原因是加大对大中型水库移民后期扶持基金支出;城乡社区支出500万元,占21.83%,是新增项目支出;农林水支出1776.41万元,占77.56%,较上年增加431.27万元,主要原因是正常晋升工资支出,退休人员调资支出,正常专项经费的支出等;住房保障支出0.73万元,占0.32%,与上年相比有所减少。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共财政拨款基本支出1933.45万元。其中:人员经费632.27万元,较上年增加80.09万元,主要原因是正常晋升工资,公积金增加,退休人员调资等。人员经费用途主要包括基本工作及津贴补贴448.72万元、奖金64.01万元、社会保障缴费2.85万元、抚恤金31.46万元等。公用经费88.60万元,较上年增加26.17万元,主要原因是进行了机关公务用车制度改革,增加公车补助45.16万元,公用经费用途主要包括办公费4.79万元,印刷费0.11万元、差旅费17.16万元、劳务费2.04万元、工会经费1.58万元、其他交通费45.16万元等。

 四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度“三公”经费支出共计3.46万元,较年初预算数减少9.04万元,较上年支出数增加1.71万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度因公出国(境)费用为0,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化;公务车购置费为0,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化;公务车运行维护费为0,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数减少5.69万元,主要原因是本年度实行公车改革;公务接待费3.46万元,主要用于接待上级业务主管部门检查指导工作发生的接待支出。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年机关运行经费支出88.60万元,机关运行经费主要用于开支办公费4.79万元、差旅费17.16万元、其他交通费用45.16万元)。机关运行经费较2016年增加26.17万元,增长29.54%,主要原因是增加公务用车补助费。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本单位共有车辆0辆。本单位进行了机关公务用车制度改革,单位车辆上交机关事务局,未保留公务用车。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年政府采购支出总额89.49万元,其中:政府采购货物支出24.62万元、政府采购工程支出48.00万元、政府采购服务支出16.87万元。主要用于采购防汛物资、电脑、打印机、测距仪、执法记录仪等办公设备。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我局组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效评价。其中:涉及项目3个涉及资金695万元,占一般公共预算项目支出总额的79.8%。组织对酒泉市市级水资源监控与管理系统(二期工程)项目开展了重点绩效评价。

绩效目标情况:补充完善大中型水库汛情预警监测和规模以上用水户取水量在线监测,搭建酒泉市水务信息平台基本框架,实现现有信息化成果数据的整合和已建应用软件的集成。重点在线监测规模以上用水户(地表水年用水量100万m3,地下水30万m3以上)的取水口或取水井建设水量自动监测站44处,完成市级水务信息平台建设及应用集成,实现水务信息整合与共享。

项目资金情况:酒泉市市级水资源实时监控与管理系统(二期工程)项目批复总投资379万元,其中:市级专项资金275.00万元,配套资金全部到位。

绩效自评综述:2017年我市市级水利项目建设管理规范,工程质量符合设计和标准要求,资金使用合理,项目资料齐备,整理归档规范,工程效益发挥正常,达到了专项转移支付绩效预期目标。酒泉市市级水资源实时监控与管理系统(二期工程)项目自评得分98分。

 

 

 

酒泉市水利水电勘测设计院

2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

(1)、酒泉市水利水电勘测设计院承担着全市公益性水利水电工程建设项目的勘测设计。

(2)、水资源论证技术服务、现代农业节水技术推广、水资源保护、水土流失防治、水库大坝安全管理等科学研究工作。

(3)、为政府部门提供水利发展规划、农村饮水安全的前期咨询、设计等工作。

(二)机构设置

我院为财政全额财政拨款的科级事业单位,人员编制19名,实有在职人数17人(其中两人办理停薪留职手续),单位聘用专业技术人员及工勤人员21名。设院长1名,党组书记1名,副院长1名。隶属威尼斯娱乐场管理,为威尼斯娱乐场下设二级预算单位、

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计480.18万元,支出总计582.82万元。与2016年决算数相比,收入增加5.25万元,增长1%,支出增加46.55万元,增长7%。收入增加原因为单位正常晋升工资,公积金的增加,退休人员调资形成。支出增加原因为工资调资支出,公积金支出比上年增多,退休人员工资调资,设计项目公用经费比上年增加等原因。

2017年度收入合计480.18万元,其中:财政拨款收入480.18万元,占100%;本单位2017年度支出合计582.82万元,其中:基本支出223.36万元,占38%; 项目支出359.46万元,占62%;

2017年度年末结转和结余334.08万元,较上年减少102.63万元,主要原因是2017年度严格按照进度支出各项费用,将本年度资金合理使用,各项费用全部支出在本年度,无跨年度支出资金。

2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、社会保障和就业支出0.97万元,与上年相比增加0.97万元(2016年社会保障和就业支出在业务管理费中核算,2017年单独核算在社会保障和就业支出科目中)。

2、农林水支出580.14万元,与上年相比增加43.87万元,主要为正常晋升工资支出,退休人员调资支出,聘用人员增资,正常业务经费的支出等。

3、住房保障支出1.71万元,与上年相比有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共财政拨款基本支出223.36万元。其中:人员经费198.10万元,较上年增加20.50万元,主要原因是正常晋升工资,公积金增加,退休人员调资等。人员经费用途主要包括基本工资及津贴补贴102.75万元,奖金19.20万元,社保缴费1.19万元,绩效工资16.41万元。公用经费25.26万元,较上年减少12.02万元,主要原因是压缩公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费3.67万元,取暖费3万元,差旅费15.10万元,会议费0.5万元,工会经费0.71万元,福利费0.21万元,公务用车运行维护费2.07万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度“三公”经费支出共计21.83万元,较年初预算数减少2.62万元,主要原因是未发生公务接待费,压缩车辆维护费等原因。2017年决算数较上年支出数增加4.15万元,主要原因是由于单位测量频繁,车辆使用紧张,2017年租用车辆费用增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,无出国出境费用。

公务车购置费0万元,我院未发生购置车辆费用。

公务车运行维护费21.83万元,主要用于单位项目测量、洽谈业务等日常工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,与上年相比有所增加,原因为单位测量项目多,车辆无法满足要求,租车费用比上年增加。

公务接待费0万元,无公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,业务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,2017年度本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费21.83万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 单位运行经费情况说明。2017年本单位机关运行经费支出305.14万元,机关运行经费较2016年增加45.33万元,增长14%,主要原因为单位聘用人员社保缴费比上年增加,聘用人员劳务费工资比上年增长,由于业务频繁,项目增多,差旅费比上年支出增加。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。无单价50万元以上设备。单位资产主要为测量仪器,桌椅,电脑等日常办公设备。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额123.79万元,其中:政府采购货物支出73.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。主要用于采购外围测量50万元,办公设备购置22.75万元,专用设备购置51.04万元.

(四)预算绩效管理情况说明

我院拨付的专项资金260万元,主要用于单位聘用人员劳务费,社保缴费,补充单位正常业务经费及外委设计费的正常支出,无进行绩效管理评价。

 

 


酒泉市水利工程质量与安全监督管理站2017年度部门决算情况说明

一、单位主要职能

(1)受威尼斯娱乐场的委托,代替其行使政府行政执法权,强制性对全市水利水电工程质量与安全进行监督管理。

(2)贯彻执行国家和水利部有关水利工程管理方针、政策,对有关水利工程法律、法规和强制性标准执行情况进行监督检查。

(3)负责拟定全市水利水电工程施工质量监督、安全监督、质量检测的有关规定和实施办法,并组织监督实施。

(4)承担全市水利水电工程施工质量监督管理工作,以及国家、省属重点工程、市局组建的项目法人,市内跨流域、跨行政区域的水利水电工程的质量与安全监督管理。负责辖区内小水电开发项目质量监督检查。

二、单位构成及人员情况

我站为财政全额财政拨款的参照公务员管理的科级事业单位,人员编制7名,实有在职人数7人;设站长1名,副站长1名。隶属威尼斯娱乐场管理。

三、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计111.77万元,支出总计102.72万元。与2016年决算数相比,收入增加8.19万元,增长7.91%,支出增加15.9万元,增长18.31%。主要原因是单位职工正常调资,住房公积金增加了缴费基数,社保缴费增加以及单位办公用房楼顶的维修费用。

本部门2017年度收入合计111.77万元,其中:财政拨款收入111.77万元,占100%。

本部门2017年度支出合计102.72万元,其中:基本支出87.95万元,占85.62%; 项目支出14.77万元,占14.38%。

本部门2017年度年末结转和结余12.48万元,较上年增加9.05万元,主要原因是本年度部分水利工程项目开工迟,项目数量总体较往年有所减少,且工程项目类型发生变化,调整工作方向,致使部分工作经费支出延迟。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入111.77万元,较上年决算数增加8.19万元,增长7.91%。主要原因是单位职工正常调资,住房公积金增加了缴费基数,社保缴费增加。较年初预算数增加1.00万元,增长0.90%。主要原因是单位职工正常调资,住房公积金增加了缴费基数,社保缴费增加。

本部门2017年度财政拨款支出102.72万元,较上年决算数增加15.90万元,增长18.31%。主要原因是单位职工正常调资,住房公积金增加了缴费基数,社保缴费增加以及单位办公用房楼顶的维修费用。较年初预算数减少8.05万元,减少7.27%。主要原因是本年度部分水利工程项目开工迟,项目数量总体较往年有所减少,且工程项目类型发生变化,调整工作方向,致使部分工作经费支出延迟。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:农林水支出102.72万元,占100%,较年初预算数减少8.05万元,主要原因是本年度部分水利工程项目开工迟,项目数量总体较往年有所减少,且工程项目类型发生变化,调整工作方向,致使部分工作经费支出延迟。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出87.95万元。其中:人员经费74.08万元, 较上年增加2.99万元,主要原因是单位职工正常调资,住房公积金增加了缴费基数,社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资25.61万元、津贴补贴15.13万元、奖金15.17万元、绩效工资5.54万元、社会保障缴费0.58万元、退休费4.38万元、医疗费0.84万元、住房公积金4.88万元、采暖补贴1.95万元。公用经费13.87万元,用途主要包括办公费1.37万元、电费0.45万元、邮电费0.13万元、取暖费1.18万元、物业管理费0.03万元、差旅费2.54万元、工会经费0.24万元、福利费0.03万元、其他交通费6.59万元、办公设备购置费1.31万元。公用经费较上年增加0.94万元,主要原因是物价上涨。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元,主要原因是2017年度我单位未产生三公经费。较上年支出数减少1.37万元,我单位进行了机关公务用车制度改革,不保留公务用车。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)经费预算支出为0万元, 2017年实际支出为0万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元,2016年7月根据《酒泉市委,市政府关于印发<酒泉市公务用车制度改革实施方案>的通知》(酒办发【2016】119号)文件精神,我单位进行了机关公务用车制度改革,不保留公务用车。

2017年公务接待费用预算支出0.20万元,2017年实际支出0.00万元,没有产生公务接待费。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出公用经费13.87万元,用途主要包括办公费1.37万元、电费0.45万元、邮电费0.13万元、取暖费1.18万元、物业管理费0.03万元、差旅费2.54万元、工会经费0.24万元、福利费0.03万元、其他交通费6.59万元、办公设备购置费1.31万元。机关运行经费经费较上年增加0.94万元,主要原因是物价上涨。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,我单位共有车辆0辆。我单位进行了机关公务用车制度改革,单位车辆上交机关事务局,不保留公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额5.08万元,其中:政府采购货物支出5.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备及耗材。









酒泉市北大河水库河道管理所

2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、负责北大河人工湖工程、北大河综合治理项目范围内的河道及岸线、景观工程设施的运行管理、维修养护、安全管护;

2、负责贯彻《水法》、《防洪法》、《河道管理条例》等法律法规,履行河道管理部门职责,编制防汛抢险应急预案,组织重大险情抢险、水体污染防治、景观环境保护等工作;

3、协调相关地区和单位,做好调水、蓄水、供水和防汛安全调度,服从市、区防汛部门的指挥和监督,确保工程安全和城市及河道防洪安全;

4、负责人工湖环湖道路、坝坡草坪、河道景观绿地、亮化、亲水平台等附属设施的维修、养护与管理,保持设施齐全、完好、整洁和美观;

5、负责河道景观区域的环境卫生、秩序疏导、安全巡查,给人民群众提供优美、整洁、安全的休闲场所;

6、负责对北大河商业步行街等经营性的场地和设施进行监管,保障建设符合规划,经营不影响河道安全,水体不被污染。

(二)机构设置

北大河水库河道管理所于2014年11月3日成立,属财政全额拨款科级事业单位,隶属威尼斯娱乐场管理。核定事业单位编制15名,科级职数3名,合同聘用制人员20名(公车改革后工勤人员中调剂),临时聘用人员30名(通过政府购买服务的方式解决)。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计582.45万元,支出总计517.86万元。与2016年决算数相比,收入增加137.39万元,增长31%,支出增加220.27万元,增长74%。主要原因:一是2016年年底结转资金93.08万元数额较大,2016年年底已招标的工程于2017年上半年才结算完毕,也造成本年度支出数额的增加;二是本年度12月份拨入了公益性岗位人员2018年第一季度的工资,造成结转;三是本年度新调入1人,造成经费增加。

本部门2017年度收入合计582.45万元,其中:财政拨款收入552.45万元,占95%;其他收入30万元,占5%。

本部门2017年度支出合计517.86万元,其中:基本支出168.50万元,占33%; 项目支出319.36万元,占62%;其他支出30万元,占5%。

本部门2017年度年末结转和结余64.59万元,较上年减少28.49万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入552.45万元,较上年决算数增加107.4万元,增长24%。主要原因:一是2016年年底结转资金93.08万元数额较大;二是本年度12月份拨入了公益性岗位人员2018年第一季度的工资,造成结转;三是本年度新调入1人,造成经费增加。较年初预算数增加138.6万元,增长33%。主要原因是2016年结转金额较大,拨入公益性岗位人员2018年第一季度工资13.23万元,追加调入人员工资福利支出9.06万元。

本部门2017年度财政拨款支出487.86万元,较上年决算数增加190.27万元,增长64%。主要原因:一是2016年度部分工程未完工,按照相关要求不予支付,将款项结转至2017年度,本年度支出金额增加;二是本年度拨入2018年公益性岗位第一季度人员工资,形成结转。较年初预算数增加74.01万元,增长18%。主要原因:一是部分支出项目是后期追加的财政拨款未列支于年初预算中;二是按规定通过使用上一年度财政拨款结转和结余资金解决;三是新调入人员年初未做预算,而是通过追加经费解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出35.38万元,占7%,较年初预算数35.38万元一致;农林水支出452.48万元,占93%,较年初预算数增加39.33万元,主要原因:一是部分支出项目是后期追加的财政拨款预算未列支于年初预算中;二是按规定通过使用上一年度财政拨款结转和结余资金解决;三是新调入人员年初未做预算,而是通过追加经费解决。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出168.50万元。其中:人员经费148.31万元,较上年增加49.72万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费20.19万元,较上年增加5.5万元,主要原因是人员增加,公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、工会经费及其他交通费用等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0万元,本年度未发生“三公”经费支出情况。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,本年度我单位未发生因公出国(境)人员及事项。

公务车购置费0万元,本年度未购置任何公务用车。

公务车运行维护费0万元,主要是我单位为新成立单位,无公务用车,未发生公务用车运行与维护费。

公务接待费0万元,本年度未发生任何公务接待事项。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本单位无因公出国(境)人员;未购置任何公务用车;未发生公务接待事项。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本单位运行经费支出14.37万元,主要用于开支办公费3.22万元,手续费0.0073万元,水费0.077万元,邮电费1.85万元,公用取暖费4.9万元,差旅费0.61万元 ,培训费0.06万元,劳务费0.96万元,工会经费0.58万元,其他交通费用1.04万元,其他1.07万元。较2016年增加1.03万元,增长8%,主要原因是有新调入人员。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,我单位未购置任何公务用车车辆。无单价50万元以上通用设备,只有一艘单价为95万元专用设备画舫船。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额131.76万元,比去年增加277%,其中:政府采购货物支出50.31,万元,比上年增加44%;政府采购工程支出81.25万元,上年未有支出;政府采购服务支出0.2万元,上年未支出。主要原因是2016年北大河景观工程尚未移交我所,维修仍由原施工单位进行,所以没产生维修费用。2017年采购主要用于购买了部分电脑,投影仪、打印机、空调、净水器、执法仪、采购亮化的备品备件、灌溉设施备品备件、景观工程的维修、沉沙池的维修及防汛物资场地硬化。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金206万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对北大河综合治理项目1个项目开展了重点绩效评价。

根据年初设定的绩效目标,北大河综合治理项目自评得分为优。项目全年预算数为206万元,执行数为159万元,完成预算的77%。主要产出和效果:一是累计调水补水600多万立方米;二是维修灯具867盏;三是检修电缆线3.5公里;四是检修电机、配电柜、发电机38次;五是检修保养水泵8台, 保证了水库、河道景观区域的正常运行;六是修复了汛期冲毁的拦水坝72米, 完成了险情段的加固,及时排除了险情,确保了北大河景观带的安全。发现的主要问题及原因:随着工程运行年限的增加,工程维修量逐年增加,为了给广大人民群众提供环境优美、整洁、安全的休闲场所,我单位全年都需要随时随地对出现的问题及时组织人员维修,维修种类繁杂面广,维修工作存在不可预见性,很难把握工程量,现行的政府采购政策,极大的限制了我单位维修工作的开展,为更好的服务群众,确保各类工程设施的安全运行,建议可否将我单位维修工程招投标中标方式由总价中标批准为单价中标的方式进行招投标工作或者将我单位维修目录增加到政府采购协议供货(定点采购)目录内。

北大河综合治理项目绩效自评综述:本项目符合国家的政策,与实际需求高度相关;项目具有明确的绩效目标,项目资金到位即时,实施过程中严格按实际需要实施,具有较高的使用效率;运行工作的顺利开展为我市推进国际明星城市建设将发挥重要作用,2017年管理所管护工作取得了优异的成绩,得到了广大市民的好评,改善了城市生态环境,增强了招商引资的吸引力,提升了环境功能和社会效益;运行政策、资金、人员的落实,为项目可持续运行提供了较好的保障,具有高度可持续。项目综合评定结论为:优秀。











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